"13.1 PLANILHA DEMONS-" "TRATIVO E RESULTADO" "CONTÁBIL FINANCEIRO" "MENSAL (PCF)" "" "" "" "" "OSS HTRI – Hospital Regional Ruy de Barros Correia" "Avenida Agamenon Magalhães, s/n - Bairro Centro - Arcoverde/PE" "CNPJ: 10.583.920/0009-90 | financeiro@hrrbc.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "09/2026 1" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-26" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 004/2026" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 9.158.590,82" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 9.158.590,82" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 47.639,71" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 94,03" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 47.733,74" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 9.206.324,56" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.478.467,12" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.772.939,92" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.927.078,93" "1.1.1.1. Médicos R$ 605.203,55" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.321.875,38" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ 4.093,44" "1.1.3. Administrativo R$ 841.767,55" "1.2. FGTS R$ 229.345,18" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 1.027.300,53" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 441.551,82" "1.5.1. Total Férias R$ 304.639,12" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 282.073,26" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 22.565,86" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 136.912,69" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 89.496,22" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 528,39" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 46.888,08" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ 7.329,67" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ 7.329,67" "2. Insumos Assistenciais R$ 508.416,19" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 218.982,96" "2.2. Medicamentos R$ 208.296,51" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 9.854,40" "2.4. Gases Medicinais R$ 33.782,83" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 37.321,34" "2.6. Material de uso odontológico R$ 103,70" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 74,45" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 258.592,62" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 42.537,91" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 119.433,47" "3.3. Material Expediente R$ 10.121,22" "3.4. Combustível R$ 42.816,43" "3.5. GLP R$ 10.843,11" "3.6. Material de Manutenção R$ 29.082,58" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 9.340,94" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 19.741,64" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 274,76" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 3.351,40" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 3.351,40" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 16.115,48" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 3.757,90" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.585,81" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ -" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "Ana Kelly Mara de Araújo" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.585,81" "Gestora Geral" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 148,00" "OSS Hospital do Tricentenário" "4.3.2. Tarifas R$ 1.437,81" "Unidade - HRRBC" "_____________________________________________________________________ 26 10 2026" "______/______/_______ _____________________________________" "Matrícula – 005723" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "09/2026 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 370.971,01" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.640,46" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 573,79" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 1.066,67" "5.2. Água R$ 28.174,73" "5.3. Energia Elétrica R$ 65.077,22" "5.4. Alugueis/Locações R$ 125.286,64" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.944,73" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 51.440,58" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 44.080,33" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 17.821,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 1.490,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 137.025,81" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 12.276,15" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 270,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 12.006,15" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 1.457.111,36" "6.1. Assistência Médica R$ 1.277.377,27" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.055.455,67" "6.1.1.1. Médicos R$ 770.594,84" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 219.634,15" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 65.226,68" "6.1.2. Pessoa Física R$ -" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 221.921,60" "6.1.3.1. Médicos R$ 221.921,60" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 179.734,09" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 179.734,09" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 82.301,95" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 82.301,95" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 13.410,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 42.078,66" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 2.400,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 4.000,00" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 34.573,48" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 68.288,49" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 68.288,49" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 63.108,49" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 45.754,57" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 7.903,92" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 5.180,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 94,03" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.228.080,18" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 1.978.244,38" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 496.247,36" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 7.724.327,54" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 1.481.997,02" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT Ana" "R$ Kelly Mara de Araújo -" "TURNOVER DO MÊS (%) Gestora Geral 0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 26 10 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "09/2026 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 253,03" "DÉBITOS (2) R$ 30.232.770,95" "CRÉDITOS (3) R$ 30.795.184,27" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 562.666,35" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 5.017.972,18" "RESGATES (2) R$ 11.243.354,21" "APLICAÇÕES (3) R$ 10.327.169,82" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 47.733,74" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 4.149.521,53" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 4.712.187,88" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 570.372,06" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 172.625,65" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 742.997,71" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.277.040,95" "ENCARGOS R$ 252.663,77" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.529.704,72" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 352.170,69" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 56.888,42" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.876.421,54" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 307.527,04" "TOTAL R$ 2.593.007,69" "" "TOTAL A PAGAR R$ 5.122.712,41" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 12.802.325,58" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 945.128,84" "FÉRIAS (4) R$ 304.639,12" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 136.912,69" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ 7.329,67" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 13.298.572,94" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.312.616,77" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 94,03" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.312.710,80" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 5.463.653,89" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 59,35%" "SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA Ana Kelly Mara de Araújo" "DESCRIÇÃO VALOR" "Gestora Geral" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ OSS Hospital do Tricentenário -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. Unidade - HRRBC" "Matrícula – 005723" "_____________________________________ 26 10 2026" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "